【大手町/フレックス・在宅可】投資ビークル管理・ファンド経理業務 ◆業界未経験歓迎/ＤＢＪグループ【エージェントサービス求人】

決済・カストディ、金融事務・バックオフィス(銀行・信販系)、金融事務系その他

本社（2016年10月~） 住所：東京…

￥

600万円〜1000万円

正社員

仕事内容

【業界未経験歓迎/在宅・フレックス可◆AUM4兆円/日本政策投資銀行100％出資】
受託案件増加の中、各マンデートのオペレーション管理、高度化を行って頂けるミドル・バックオフィスメンバーを募集します。

■担当業務：
海外ファンド投資ビークル（ケイマン籍、国内籍等）の管理（資金管理・為替等）・ファンド経理に係る以下の業務を担当。

(1) 投資管理業務
・資金繰り管理
・キャピタルコール、ファンドからの分配等の対応
・外国為替取引（発注指示、コンファメーションチェック、決済指図、記帳指図等）
・報酬請求、費用処理
・法定帳簿作成
・投資家向け各種レポーティング業務

(2) 投資ビークル管理
・会計及び決算（含：連結決算）、税務対応、取締役会等の運営、ケイマン法等各種法令対応

(3) 投資家向け各種レポーティング業務
・月次、四半期、年次各種レポート作成

(4)その他業務
・データベース構築、ポートフォリオ管理、業務フロー構築
・決算、監査、税務対応
【変更の範囲：会社の定める業務】

■業務の魅力：
・ビークル管理、投資家向けレポーティング、データベース構築等様々なファンドの資金周りに係る業務を通じ、専門性を高めていくことができます。
・ファンドの上流から下流まで、各マンデートのオペレーション全てをチームで担当いただきます。フロントと協働しながら、事務作業だけではない幅広い業務に取り組んでいただけます。

■当社について：
業界全体で成長の著しい資産運用業界のうち、特に伝統的資産（株式・債券）に代わるオルタナティブ分野において、当社はトップクラスの一角を占めており、DBJグループが長年にわたり培ってきた総合的な金融力やネットワークに加え、「長期性」「中立性」「パブリックマインド」「信頼性」といったDBJグループの強みを活かし、業界全体の成長を牽引すべく、様々なオルタナティブ資産を対象とした投資活動を行っています。

変更の範囲：本文参照

応募条件・求められるスキル

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：下記いずれかのご経験※業界未経験歓迎
・金融機関または一般事業会社において3年程度以上の経理・資金・為替管理業務、投資ビークル管理の経験を有し、特に会計・決算業務に興味がある方
・投資ビークル管理に携わった経験、EUC管理やデータベース構築、業務企画等の経験を有する方
・一般事業会社において会計・税務に関する実務経験を有する方
・会計事務所、監査法人、ファンドアカウンティング経験を有する方
■歓迎資格：
・簿記2級以上
・英語中級以上（TOEIC(R)テスト650点相当以上目安）

＜語学補足＞
英語中級以上（TOEIC650点相当以上目安、業務上Reading/Writingあり）

募集要項

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無

＜試用期間＞
6ヶ月
特記事項なし

企業情報