トップ自動車・輸送機器関連 - 経理,財務 - 正社員 - 東京都財務担当 Treasury Funding and Cash Management
非公開
掲載元 マイナビスカウティング
財務担当 Treasury Funding and Cash Management
経理、財務
港区六本木一丁目
￥
700万円〜1000万円
正社員
仕事内容
業務内容
1. 全社的な財務資金調達およびフロント・オフィスの責任、および財務本部との調整
流動性/金利リスクの管理、ALM戦略に基づく取引の実行
M&A取引および資本構成の見直しのサポート
資本市場プログラム（現在はCPプログラム）の管理
銀行リレーションシップ・マネジメント
2. 全社的な財務キャッシュマネジメントとバックオフィスの責任、および財務本部との調整
キャッシュ・ポジショニングから決済までの一連のキャッシュ・マネジメント・デイリー・オペレーション・サービスの提供
ダイムラー・トラックのグローバル・キャッシュ・マネジメントの標準とプロセスの導入と展開
財務、経理部、IT部門など、社内の取引先との日常業務に関するプロセスおよびコミュニケーションの調整
DT 事業体の代表として、資金管理/決済トピックに関する外部銀行との主要な連絡窓口の担当
コンプライアンスの観点からの取引に関する内部/外部報告
ユーザーアクセス権およびKYCプロセスを厳格に管理する財務管理
決済インフラおよびシステムのプロジェクト管理
募集要項
| 企業名 | 非公開 |
| 職種 | 経理、財務 |
| 勤務地 | 港区六本木一丁目 |
| 給与・昇給 | 年収：基本給＋ボーナスを込みで610万円～950万円 月給制月給 360,000～550,000円 賞与年3回、通勤手当、時間外手当 各種社会保険完備他 |
| 勤務時間 | フレックスタイム制（標準的な時間は9:30-18:00） Working hour Flextime （Main working time: 9:30 - 18:00） |
| 待遇・福利厚生 | 社会保険完備 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制（土・日）、祝日、年末年始、年間休日121日 |
| 提供 | キャリアインデックス |
企業情報
| 企業名 | 非公開 |
