【東京：リモート】資金証券室（資金繰り・コール資金取引・債券　※年収600万円以上

経理、財務

東京都千代田区丸の内1-6-1　丸の内…

￥

600万円〜800万円

正社員

仕事内容

【職務概要】
　会社全体のB／Sや資金繰り[月次／年次]計画作成や、短資会社を介しての
　コール資金取引(調達／運用)業務、証券会社を介しての債券購入業務を
　担っていただきます。
　また、資金の一部を運用委託している投信運用会社とのコミュニケーションも
　ご担当いただきます。
＜使用ツール＞
・コール資金取引約定、債券購入約定のベンダー提供のシステム
・Bloomberg端末

【資金証券室について】
・市場での資金調達・運用、全社資金繰り管理、ALM 勘定に係る各リスクの
　管理の業務を担っています。ATM事業が中心という特殊な事業構造から、
　主には資金繰りがその大半を占めています。同社の資金繰りの安定は、
　ATMネットワークを通じた利用者の利便を支える重要な仕事です。
・メンバー各々が日々の会社全体の大口為替見込み等を予想し、資金繰り表を
　作成し、同日に資金不足が見込まれるようであれば、短期金融市場でコール
　マネー調達、資金余剰が見込まれるようであればコールローン運用を実施します。
・日々のオペレーションはバックオフィスチームと協働で実施します。
　日銀担保として債券購入、余剰資金の運用として債券購入等を担当
　いただきます。資金繰り実務だけでなく、ALM観点から資金の全体像、
　中長期視点で経営への報告、新たな資産運用手法の企画等も行っていただきます。

【業務内容変更の範囲】
同社業務全般

応募条件・求められるスキル

【必須】　
・金融機関での市場取引業務経験(1年以上)
　または財務部門等での資金繰り業務経験(1年以上)

【尚可】
・Excel、VBAスキル
・既存業務のRPA化経験

募集要項

企業情報