【ファンド管理事務】オペレーション・事務企画業務　年休130日/在宅勤務可　

金融事務・バックオフィス(銀行・信販系)、金融事務・バックオフィス(保険系)、金融事務・バックオフィ

東京都

￥

600万円〜1000万円

正社員

仕事内容

投資信託のファンド管理にかかるオペレーションおよび業務改善等企画業務です。

社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、清算機関のWeb等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。　ご経験とご希望を勘案し、以下1、2いずれかの業務に従事いただきます。



【具体的な仕事内容】

1．基準価額照合・ファンド決算・元本管理に係る業務

　・商品系部署の計理データを集計の上、外国投資勘定評価損益と純資産・基準価額を算出し委託者と照合

　・ファンド決算にかかる報酬・監査費用・分配金支払額の確認、B/S・P/L・分配金計算書の作成および照合

　・元本追加解約処理、親投資信託売買約定の計理処理

　・解約代金、分配金、代行手数料等の販売会社宛資金決済処理

　・上記に関連する、委託者等関係会社および社内関係者とのコミュニケーション・折衝



2．ファンド新規設定・償還・約款変更およびファンド監査に係る業務

　・約款や商品概要書の確認、ファンド属性のセット値の確認および社内システムへの登録処理、契約書管理

　・監査法人より受領するファン（その他詳細は面談にてお伝えします）（その他詳細は面談でお伝えします）

募集要項

応募方法

選考プロセス

書類選考→現場面接1～2回→最終面接（人事）→内定

必要なスキル

【必須経験】

■社会人経験　6年～15年

■信託銀行若しくはその他の金融機関での資産管理業務、運用会社のバックオフィス、清算機関等にて業務経験（5年以上）

■Windows、Word、ExcelなどPCの基礎スキル

■案件のリーダーやチームをまとめたご経験



【歓迎するスキル・経験】

■ITスキル　エクセル関数、VBA、AI-OCR、RPA

■資格　証券外務員（内部管理責任者）

■経験　投信信託のファンド管理にかかわる業務経験、事務の改善経験、システム開発改修経験



【求める人物像】

■自ら高い目標を掲げ、お客さまや社会の課題解決に向けた新しい価値の創造に向けて挑戦できる方

■様々な情報の収集・分析により課題を発掘し、改善に向けた具体的な行動計画を立案できる方

■多様な立場、考え、バックグラウンドの相手とコミュニケーションをとりながら合意を形成、仕事を前に進めることができる方

■困難な状況においても、常に最善策を求め、目標の達成に向けて最後まで粘り強く遂行できる方

■組織に主体的に関与し、組織課題の解決に貢献するとともに、（その他詳細は面談にてお伝えします）（その他詳細は面談でお伝えします）

その他・PR

募集背景

部門・体制強化の為
体制強化のため求人紹介時に詳しくお伝えいたします。

雇用形態

【正社員】
正社員

企業情報