【ファンド管理事務】オペレーション・事務企画業務　年休130日/在宅勤務可　

金融事務・バックオフィス(銀行・信販系)、金融事務・バックオフィス(保険系)、金融事務・バックオフィ

東京都

￥

600万円〜1000万円

正社員

仕事内容

投資信託のファンド管理にかかるオペレーションおよび業務改善等企画業務です。

社内の基幹システムおよびExcel・Accessツール、清算機関のWeb等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。　ご経験とご希望を勘案し、以下1、2いずれかの業務に従事いただきます。



【具体的な仕事内容】

1．基準価額照合・ファンド決算・元本管理に係る業務

　・商品系部署の計理データを集計の上、外国投資勘定評価損益と純資産・基準価額を算出し委託者と照合

　・ファンド決算にかかる報酬・監査費用・分配金支払額の確認、B/S・P/L・分配金計算書の作成および照合

　・元本追加解約処理、親投資信託売買約定の計理処理

　・解約代金、分配金、代行手数料等の販売会社宛資金決済処理

　・上記に関連する、委託者等関係会社および社内関係者とのコミュニケーション・折衝



2．ファンド新規設定・償還・約款変更およびファンド監査に係る業務

　・約款や商品概要書の確認、ファンド属性のセット値の確認および社内システムへの登録処理、契約書管理

　・監査法人より受領するファン(その他詳細は面談にてお伝えします)（その他詳細は面談でお伝えします）

募集要項

企業情報