運用管理部/委託代行　年休130日　

金融事務・バックオフィス(銀行・信販系)、金融事務・バックオフィス(保険系)、金融事務・バックオフィ

東京都

￥

600万円〜1000万円

正社員

仕事内容

投信委託会社が日本マスタートラスト信託銀行にアウトソースするミドル・バックオフィス業務全般（基準価額計算、投信販売会社窓口、法定開示・個別レポート作成、ファンド属性管理、等）にかかるオペレーションおよび各種業務改善・効率化へ向けた企画業務です。

投信委託会社が利用する専用計理システム(T-STAR、FAIMS、X-NET)、およびExcel・Accessツール、SWIFT、決済機関や清算機関のWeb、Bloomberg、Quick等を駆使し、スピードと堅確性を重視して業務を遂行します。　

また併せて業務運営の迅速化・正確化・効率化を目指した業務運営の改善企画も行います。

ご経験とご希望を勘案し、主に以下の業務に従事いただきます。



【主な仕事内容】

1．計理システムへの属性(ファンド属性、銘柄属性)登録業務

2．計理システムへの各種データ(追加設定・一部解約、約定、権利、時価)入力業務

3．受託銀行との照合(基準価額、外国投資勘定、資金繰、決算)業務

4．基準価額公表業務

5．レポート（委託会社向け）作成業務

6．各種業務改善企画業務（その他詳細は面談でお伝えします）

募集要項

企業情報