市場管理部/レコ・フィー　年休130日　

通訳・翻訳業務(英語)、通訳・翻訳業務(その他)、翻訳(テクニカルライター)

東京都

￥

600万円〜1000万円

正社員

仕事内容

機関投資家等のお客様からお預かりした信託財産のうち、外国証券に係る管理・オペレーション業務です。

海外の銀行（カストディアン・バンク）において開設した口座の各取引や残高の照合（リコンサイル）や、海外の銀行に払う手数料の計算・照合、送金事務などが仕事内容となります。前者と後者は別々のチームで行います。

社内のシステムやExcel・Accessツール、国際金融取引ネットワークシステム（SWIFT）等を使用し、業務を遂行します。



【具体的な仕事内容】

　．外国証券残高管理業務（リコンサイル）

　・外貨資金口座入出金異動額、残高照合業務（同上）

　・カストディアン・バンクからの請求書照合事務、外貨送金事務

　・上記に関連する、カストディアン・バンクおよび運用会社等とのコミュニケーション・折衝

　・上記に関連する、委託者宛・運用会社宛資料作成業務、不一致案件管理等（その他詳細は面談でお伝えします）

募集要項

企業情報